что необходимо знать трейдеру
Что такое трейдинг, как стать трейдером и сколько можно заработать
Приобщиться к трейдингу сегодня может каждый. Трейдер занимается покупкой и дальнейшей продажей активов – естественно, покупает дешевле, а продаёт дороже, отслеживая новости. Но он не имеет дело с товарами или услугами. Сфера интересов трейдера – финансовые инструменты, которые обращаются на биржевом или внебиржевом рынках. Расскажем, что такое трейдинг понятным языком и сколько можно заработать на спекулятивных операциях.
Что такое трейдинг
Трейдингом называют биржевую торговлю. С английского слово «trading» переводится как «торговля». Суть её – спекулятивная покупка и перепродажа биржевых инструментов, например, ценных бумаг.
Кажется, что трейдер зарабатывает капитал из воздуха. На самом деле, чтобы выгодно купить, а потом удачно продать активы, нужен многоуровневый анализ, чёткое соблюдение законов биржевой торговли. Кроме того, человек практически никак не защищён – он вкладывает собственные сбережения на свой страх и риск, гарантия прибыли практически отсутствует, а риск остаться ни с чем велик.
Как и инвестор, трейдер может покупать активы. Но если первый приобретает их для получения прибыли в долгосрочной перспективе, то во втором случае задача участников фондового рынка – быстрая и выгодная продажа.
Основные виды
Хотя трейдинг простыми словами – это спекуляция, но есть много разновидностей получения заработка на фондовом рынке.
Высокочастотный
На английском языке обозначается термином high-frequency trading (HFT). Отличие этого типа трейдинга – короткий период сделок. Они могут длиться всего несколько секунд или даже доли секунды. Высокочастотный трейдинг основывается на компьютерных вычислениях. Когда алгоритм запускается в работу, корректировки уже не вносят.
HF-трейдеры отличаются тем, что у них очень низкое время удержания портфеля, они торгуют быстрее. Благодаря этому риски потерь ниже, например, из-за зависания сделок или непредвиденной волатильности.
Скальпинг (пипсовка)
В этом виде трейдинга сделки тоже короткие, но занимают несколько секунд или даже минут. Торгуются и роботы, но и человек вмешивается в сделки. Работу часто ведут с большим кредитным плечом (заем денег у брокера), сразу в нескольких валютных парах.
Такой подход считается одним из самых прибыльных, но и наиболее рисковых. Риск в том, что, увлекшись, трейдер забывает снимать прибыль и теряет деньги. Поскольку здесь присутствует эмоциональный фактор, вероятность ошибок выше.
Суть заработка заложена в самом понятии. Слово «скальпинг» подразумевает, что трейдер снимает понемногу прибыли. Но из-за необходимости постоянно концентрироваться и тратить много времени на аналитику быстро происходит выгорание. Даже отвлекаясь на несколько минут, можно упустить выгодную сделку.
Скальпинг пользуется популярностью, так как зарабатывать на трейдинге такого типа можно больше и быстрее. Он даёт возможность получить в среднем до 5–10% в день, но торговля легко может превратиться в убыточную.
Дейтрейдинг (интрадей)
Внутридневная торговля – по 5–10 сделок в сутки. Она не автоматизирована – нужно самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения.
У внутридневного трейдинга есть несколько недостатков – можно пропустить часть торговых сигналов, не находясь у компьютера весь день, нет возможности ждать, пока стоимость финансовых активов вырастет.
Свинг-трейдинг
Долгосрочная торговля, ведётся от 2 дней до нескольких недель и даже месяцев. Такой трейдинг на бирже считается среднесрочным, основан на цикличности колебаний цен на активы. Основная идея – вовремя распознать начало цикла и продать активы на пике их стоимости.
Основные отличия свинг-трейдинга:
Свинг-трейдинг предлагает использовать изменения цен, чтобы получить прибыль – в течение 2–3 дней или более открытые позиции удерживаются. Свинговая торговля требует концентрации внимания и выдержки. «Передержанная» во времени позиция может не только не дать прибыли, но и обернуться убытками.
Кто такой трейдер
Трейдерами называют участников биржевого рынка, которые спекулируют на покупке и продаже финансовых активов. Этот человек вкладывает деньги в любые инструменты, присутствующие на бирже, после чего решает, как выгоднее их продать.
Есть два типа трейдеров:
Для успешной торговли важна и психология трейдинга. Даже новичок должен иметь определённый характер – уметь концентрироваться, оставаться спокойным в сложных ситуациях, уметь просчитывать все варианты развития ситуации, не быть чересчур азартным. Кроме того, важны самоконтроль и усидчивость. Трейдером может стать любой человек, но успеха достигают единицы.
По срокам сделок трейдеров можно разделить на такие категории:
Частные торгуются за счёт собственных денег – на свой страх и риск. Профессиональные с лицензией могут торговаться средствами нанимателя, например, инвестиционной компании, пенсионного фонда или банка. За свою работу получают вознаграждение – обычно это проценты от прибыли.
Чем отличается от инвестора
Основные отличия инвестора:
Обычно инвестирование, особенно на долгий срок, выбирают те, кто хочет получить деньги в будущем или обеспечить пассивный доход. Цель трейдера – получение быстрой прибыли, иногда за несколько секунд.
Что покупают и продают трейдеры
Трейдеры могут использовать для торговли любые инструменты, обращающиеся на бирже:
Опытные участники рынка могут использовать производные финансовые инструменты – свопы, фьючерсы, опционы (срочные контракты). Например, трейдер покупает фьючерс на нефть, поставка которой ожидается через несколько месяцев. На пике роста котировок он перепродает контракт и зарабатывает на разнице в стоимости нефти.
Сколько зарабатывают
Нет минимальной и максимальной планки заработка трейдера. Обычно доход считают в процентах. Можно вложить огромную сумму, но не рисковать и получать небольшой стабильную прибыль, а можно на небольшом вложении заработать максимальный профит.
Основное о заработке:
В среднем при правильном подходе трейдинг приносит доход выше уровня инфляции и того, что предлагают банковские вклады.
Плюсы и минусы трейдерства
Как стать профессиональным трейдером, с чего начать
Что нужно сделать, чтобы стать трейдером:
Как начать торговать:
Работать по найму или стать частным трейдером: что лучше
Профессиональные и частные трейдеры имеют ряд отличий:
Новичок не может быть профессиональным трейдером – это опытные биржевые торговцы с лицензией.
Принципы успешного биржевого торговца
Правила успешных трейдеров:
Лучшие площадки для торговли
Торговые платформы можно разделить на две группы – терминалы и приложения от брокеров. В России 2 популярных терминала – это QUIK 7 и MetaTrader 5. Удобные приложения на смартфоны предлагают многие российские брокеры:
Хорошо, если брокер предложит оба варианта – и собственное приложение на телефон, и возможность торговать, используя сторонние терминалы.
Подведем итоги
Трейдинг – потенциально прибыльное, но высокорисковое занятие. Торговля на валютных и фондовых биржах доступна и новичкам, но доходы на первых порах обычно невысокие. Чтобы научиться торговать, сначала изучите теорию и выберите брокера, откройте счёт, заведите на него деньги, скачайте ПО или приложение.
Как и в инвестициях, здесь можно пользоваться краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной стратегиями. Хорошим считается заработок в районе 5% от вложенных средств.
Что нужно знать начинающему трейдеру
Открытие торгового счета Форекс
Рейтинг брокеров форекс
Доверительное управление на Forex
Советники Forex на заказ
Игре на Форекс учатся всю жизнь. Но чтобы в первый раз начать играть, начинающий трейдер узнает некоторые общие правила, действующие почти всегда. Рекомендуется тренировать личные качества, помогающие в успехе.
Начинающий трейдер. Какой он
Хороший трейдер всегда любознателен, ищет новые подходы, но главное — критически относится к опубликованным схемам заработка. Лучше всего проверять их сначала на тестовом, а потом на центовом счетах.
Начинающему трейдеру рекомендуется отказаться от фиксированных расписаний по заработку определенного количества денег. Следует понять изменчивость любого рынка и принципиальную невозможность прогнозировать конкретный уровень дохода. Попытка обмануть ситуацию приведет к нежелательным последствиям.
Следует воспитать другие качества:
С чего начать начинающему трейдеру
Первое, что нужно сделать — прочитать общую информацию об игре на Форекс. Спекулянт должен четко понимать как именно работает система, за счет чего получается прибыль. Ища ответ на вопрос о том, с чего начать начинающему трейдеру многие приходят к необходимости изучения рабочих стратегий.
Утверждение верное, но изучение стратегий лучше отложить на потом. Для начала учиться общим сведениям и существует несколько способов это сделать:
Следующий шаг — выбор брокера для открытия счета. Ориентируйтесь на время работы. Хорошо, если брокер функционирует минимум десятилетие и его работу успели оценить другие спекулянты.
Читайте форумы, живые обсуждения людей чтобы подобрать подходящего брокера. Отзывам тоже можно верить, но не доверять полностью. В противном случае, можно стать жертвой проплаченной рекламы.
Теперь осталось опробовать полученные знания на демонстрационном счете. Здесь оттачиваются стратегии, игрок пробует себя в новой роли. После того, как был освоен демонстрационный счет, можно переходить к центовому. На этом этапе торговец учится правильно обращаться с настоящими деньгами на рынке Форекс.
Потеря даже незначительных сумм может обернуться потерей самоконтроля. Трейдер учится контролировать эмоции. После решения задачи можно переходить к настоящему счету и начать зарабатывать деньги.
Что нужно знать начинающему трейдеру
Начинающему трейдеру рекомендуется ознакомиться с основными стилями и направлениями торговли. В частности, узнать, что такое торговля по тренду, как работают индикаторы и как ими пользоваться.
Начальные знания в этом случае необходимы чтобы научиться торговать, пробовать, ошибаться и делать выводы.
Одновременно, отсутствие общего подхода — вот, что нужно знать трейдеру. Причина проста — до сих пор отсутствует работоспособная модель рынка, учитывающая все разнонаправленные тенденции.
Второе правило — не копировать. Даже наблюдая за успешным спекулянтом, невозможно гарантированно добиться тех же успехов. Максимум, на что следует рассчитывать — возможность позаимствовать несколько рабочих способов торговли, но и в этом случае лучше адаптировать под себя.
Третье правило — развивать гибкость. Если первоначальные оценки рынка оказались неверными, трейдер признает свою ошибку и корректирует деятельность.
Показательный пример — лучшая сделка Мэя в 2011 году. Его первоначальная оценка компании не оправдалась. В результате мастер разработал план, полностью противоположный первоначальному. Результат — заключение самое выгодной сделки в 2011 году.
Упорство — отличное качество, но только в том случае, если оно подкрепляется верным анализом объективной реальности.
Наконец, начинающий трейдер должен быть готов к потерям. Не бывает спекулянта, который никогда не ошибается и который всегда закрывает сделки в плюс. Но развивающийся спекулянт определяет для себя сумму, которую он готов потерять, закрывает убыточные сделки и учится на своих ошибках.
Что нужно знать трейдеру
Первое и главное, что нужно знать трейдеру — умение пользоваться терминалом, понимание функционирования рынка и его индикаторов.
Поначалу дополнительные инструменты существенно облегчают работу трейдера. В дальнейшем, по мере роста опыта будет увеличиваться и знание того, как пользоваться разнообразными стратегиями для выигрыша на рынке Форекс.
Наконец, трейдеру крайне рекомендуется быть готовым к постоянному непрекращающемуся обучению.
Как стать профессиональным трейдером с нуля: пошаговое руководство для новичка
Здравствуйте, уважаемые читатели блога iklife.ru. Сегодня поговорим о том, как стать трейдером в России с нуля. Выясним, можно ли торговать на рынке, если нет никакого опыта, как начать зарабатывать без стартового капитала.
Прочитайте статью до конца. Я порекомендую бесплатные обучающие курсы и книги о профессиональном трейдинге, написанные простым языком. Если будут вопросы, задавайте в комментариях, отвечу.
Кто такой трейдер
Трейдер – это человек, который торгует на финансовых рынках. Покупает подешевле, продает подороже.
Чтобы зарабатывать, трейдеры должны определять, как будут меняться цены. Для этого они изучают рынок – проводят технический или фундаментальный анализ.
Хороший трейдер по любой сделке может сказать: «Я купил, потому что… Я продал, потому что…» Все логично и обоснованно. Никакой интуиции, никаких спонтанных сделок.
То, что продается и покупается на финансовом рынке, называется финансовым инструментом. Все финансовые инструменты делятся на три группы: ценные бумаги, валюта, сырье.
Где торгуют трейдеры
Если вы выбрали для торговли ценные бумаги, вы будете спекулировать на фондовом рынке. Если выбрали валюту, то на валютном или Форексе. Если сырье, то на товарно-сырьевом.
Большинство трейдеров спекулируют на фондовом и валютном рынках. Ценные бумаги и валюта меняются в цене быстрее, чем сырье, поэтому торговать ими выгоднее.
Сегодня не нужно ходить на биржу, чтобы заключать сделки. Все спокойно торгуют через интернет. Нужно скачать на компьютер специальную программу – торговый терминал и начать зарабатывать.
Вы можете торговать:
Есть компании типа United Traders, которые не только обучают трейдеров, но и предоставляют им рабочие места в офисе. Выучились – приезжаете каждый день в офис, садитесь за компьютер рядом с другими трейдерами, открываете график и работаете.
Как стать трейдером
Вы ничего не знаете про торговлю. У вас нет денег и опыта. Можно ли стать трейдером и выйти на стабильный доход? Да.
Выбрать рынок
Надо решить, чему отдать предпочтение: валюте, ценным бумагам или сырью. Если денег нет совсем, нужно начинать с валютного рынка Форекс. Здесь можно стартовать с очень маленьким капиталом, потому что есть кредитное плечо.
Принципы технического и фундаментального анализа схожи на всех трех рынках. Перейти с одного сегмента на другой не так уж и сложно. Начните с Форекса, разберитесь, что такое финансовые новости, как читать графики, попробуйте торговать. Потом, если валюта разонравится, переключитесь на ценные бумаги.
Помните, что профессиональные трейдеры не перескакивают с одного на другое. Они выбирают рынок, выделяют для себя несколько финансовых инструментов и углубленно их изучают. Знакомятся с особенностями, историей ценовых колебаний, с новостями, которые влияют на курс. Потом обобщают все это в голове и торгуют.
Выбрать брокера
Брокер – это компания, которая исполняет ваши сделки. Вы нажали на кнопку «Купить … акций за … долларов» – брокер купил. Нажали «Продать» – он продал. Сделки исполняются роботом, но за ним следят реальные люди, которые создали брокерскую фирму.
Большинство брокерских фирм в интернете – “серые” и ненадежные. Доверять им деньги опасно.
Проверенные компании для торговли на фондовом рынке:
Проверенные компании для торговли на валютном рынке:
Прочитайте прямо сейчас статью о выборе брокера Форекс. Надо обращать внимание не только на торговые условия, но и на доступность обучения, гарантии, лицензированность.
Пройти базовый учебный курс
Базовый учебный курс обычно доступен на сайте брокерских фирм. Это небольшой объем знаний, который поможет разобраться в биржевой терминологии, финансовых новостях, советах аналитиков.
Информация может предоставляться в виде текста, видеороликов или вебинаров. В компании Альпари каждую неделю проводится 2-3 базовых курса в формате вебинаров, их ведут профессиональные трейдеры из разных городов. После вебинаров преподаватели всегда отвечают на вопросы, дают советы начинающим. Вебинары бесплатные и глубокие, можно смотреть и задавать вопросы.
Если вы хотите торговать валютой, посмотрите курсы в Альпари от этих преподавателей:
Они есть в записи на YouTube. У Алексея Кузнецова первый вебинар не выложен, но он вводный. Вот, кстати, второй, который уже «по делу»:
Когда посмотрите занятия, скачайте книгу Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Прочитать нужно до описания индикаторов. Книга углубленных знаний не даст, но поможет имеющиеся знания собрать в целое, более системно посмотреть на трейдинг.
Поторговать на демо-счете
Скачайте на компьютер торговый терминал, откройте демо-счет и потренируйтесь заключать сделки. Ваша задача – научиться:
Скачивать терминалы нужно с сайтов брокерских фирм. Даже если программа одна, наборы инструментов у брокеров разные. Да и не получится через терминал от Альпари торговать с брокером InstaForex или Forex4You. Хотя программа везде одна – MetaTrader 4.
Выработать стратегию
Стратегия – это когда вы четко знаете, в какое время нужно открывать и закрывать сделку. Если есть стратегия, вы можете объяснить любое свое действие: почему открылись именно таким объемом, а не другим, почему вышли преждевременно, почему сократили объем позиции.
На рынке нельзя метаться. Вы купили валюту, рынок вдруг пошел вниз – продали. Как только продали, он опять вверх рванул, вы опять купили/продали – так делают только дилетанты.
Стратегия должна базироваться на анализе рынка: техническом или фундаментальном. Трейдерам без опыта проще освоиться в техническом, для фундаментального нужно всесторонне изучать рынок, понимать финансовые новости.
Направлений технического анализа много. Какое выбрать – решать вам. Стратегию можно комбинировать из разных видов анализа.
Посмотрите вебинары Марата Газизова «Торговая стратегия. Базовый принцип». Их пять. Вот первое занятие:
Это пример простой торговой стратегии. Марат доходчиво объясняет, где входить в рынок, где выходить. В реальной торговле он часто торгует более рискованно: сразу от линий поддержки/сопротивления, иногда с учетом уровней Фибоначчи, хотя не очень им доверяет. Посмотрите его анализ финансовых рынков, чтобы лучше понять принцип торговли.
Это анализ за 18.01.2017. Он уже не актуален, но в принципах анализа вы по нему легко разберетесь. Актуальные обзоры Марат выкладывает на своей странице в ВК.
Протестировать стратегию
Откройте торговый терминал, выберите торговый инструмент и отмотайте историю в конец. Представьте, что перед вами график реальных рыночных котировок. Отметьте, где вы откроете позицию, где выставите Тейк Профит и Стоп Лосс. Затем перемещайтесь по истории, смотрите, где будет прибыль, где убыток. Выписывайте результаты торговли на бумаге.
Когда пройдете всю историю котировок, посмотрите, сколько вы заработали. Выделите периоды, где было больше всего неудачных сделок. Почитайте финансовые новости за это время, подумайте, с чем связаны неудачи. Если вы сумели выйти в прибыль на «бумажной» торговле, можно переходить к сделкам “вживую”.
В течение первого месяца торгуйте по стратегии на демо-счете, потом переходите на реальный.
Открыть реальный счет
На базовом курсе вы узнаете о правилах мани-менеджмента – о том, как управлять капиталом. Трейдеры рекомендуют вносить на счет столько денег, чтобы риск в каждой сделке не превышал двух процентов от общей суммы.
Некоторые российские трейдеры повышают этот уровень до 5 %. Американский инвестор Уоррен Баффет считает, что риск не должен превышать 0,1 % от общего капитала.
Почему все так строго? Если вы теряете в сделке не более 2 % капитала, вы остаетесь психологически спокойными и уверенными в себе. Если теряете больше, начинаете паниковать. Паника приводит к необдуманным действиям: вы либо ставите большие суммы, чтобы «отыграться», либо “впадаете в транс” и перестаете спекулировать, упускаете выгодные возможности.
Начать торговать
Когда стратегия выработана и проверена, деньги внесены, начинается реальная торговля. Риск на демо-счете и риск при спекуляции настоящими деньгами – не одно и то же. Как только по сделке появится прибыль, вам сразу захочется ее забрать, закрыв позицию. Как только появится убыток, тоже захочется закрыться. Будете смотреть на график и думать: «А вдруг еще хуже будет?!»
Как решить эту проблему? Есть две рекомендации.
Первая. Отведите на торговлю определенный капитал и представьте, что вы его полностью потеряли. Все, у вас ничего нет, эти деньги к вам никогда не вернутся. Похороните их. И начинайте торговать. Если деньги потеряны, то вас не волнует, прибыль у вас на балансе или убыток. Вы просто торгуете и ничего не ждете. Вы хладнокровны и расчетливы.
Вторая рекомендация вытекает из первой. Когда смотрите на баланс, не представляйте пачку денег, которая то растет, то уменьшается. Это просто цифры. Они для вас ничего не значат.
Если вы мысленно не расстались с деньгами или вам позарез нужна прибыль, скорее всего, вы оставите все деньги на бирже и еще расшатаете нервы.
Вести дневник
Фиксируйте в дневнике все свои сделки. Анализируйте достижения и ошибки. Вести дневник можно в программе Microsoft Word. Делайте скриншоты с терминала, переносите их на лист и пишите пояснения.
Дневник научит вас более внимательному отношению к торговле, заставит размышлять над стратегией, дорабатывать ее.
Как торговать без вложений
Есть брокеры, которые дают деньги для торговли. Чтобы их получить, нужно сначала пройти обучение и продемонстрировать владение торговой стратегией.
Еще один хороший брокер – ForexStart. Здесь вам предложат получить деньги для торговли вообще без инвестиций. Принцип такой: вы проходите бесплатное обучение и получаете 100 долларов в управление. В течение двух недель нужно заработать минимум один доллар и не допустить просадки более чем на 20 %.
Как выйти на стабильный доход
Чтобы сделать заработок на трейдинге более системным и надежным, открывайте ПАММ-счета. Вы торгуете, инвесторы наблюдают за вашей доходностью и вкладывают в вас деньги. Часть прибыли с инвестированных капиталов вы забираете себе, часть отдаете.
Если будете спекулировать акциями, ищите возможности для долгосрочных инвестиций. Отбирайте компании, которые стабильно растут, покупайте их акции не для продажи, а для заработка на дивидендах.
Какие книги читать
Для начала прочитайте вот эти три книги:
Когда пройдете обучение на сайте брокера, преподаватель порекомендует литературу по вашей торговой стратегии, будете читать ее.
Заключение
Мы поговорили о том, с чего начать новичку, чтобы стать успешным трейдером на финансовом рынке. Чтобы избавиться от эмоций и стать хладнокровным спекулянтом, нужно:
Чтобы выйти на стабильный доход, надо:
Уважаемые читатели, надеюсь, статья была для вас полезной. Как вы думаете, лучше торговать на фондовом или валютном рынке? Бытует мнение, что валютный рынок – обман, лохотрон. Вы с этим согласны или нет? Как вы думаете, могут ли трейдеры выйти на стабильные доходы, или их работа – постоянный риск? Поделитесь своим мнением в комментариях.